Spread Trading
L’unica strategia “market neutral” per investire sui mercati finanziari senza dipendere dall’andamento dei prezzi
Lo Spread Trading nasce negli USA nel secolo scorso. Inizialmente questa strategia era stata studiata per le materie prime (commodities) ma con il tempo il campo di applicazione si è esteso anche ad altri mercati: azioni, indici, valute.
1. CHE COSA È LO SPREAD TRADING?
Possiamo definire lo Spread Trading in questo modo:
UNA STRATEGIA OPERATIVA CHE OPERA SU DUE MERCATI CORRELATI, IN MANIERA SIMULTANEA, CON OPERAZIONI DI SEGNO OPPOSTO E DI UGUALE CONTROVALORE.
Questa definizione contiene già tutti gli elementi chiave della strategia:
- mercati correlati (il punto critico è proprio stabilire il livello di correlazione)
- operazioni simultanee (ovvero aprire e chiudere contestualmente)
- segno opposto (buy e sell sui due lati)
- uguale controvalore (inteso come esposizione finanziaria, non come numero di lotti o contratti)
Per approfondire questo argomento puoi iscriverti ad uno dei seminari gratuiti che svolgo periodicamente, sia online che dal vivo. Puoi trovare le informazioni sul prossimo seminario in programma direttamente sulla homepage di questo sito, oppure manda una mail a info@diarioditrading.it per ricevere maggiori informazioni e restare aggiornato.
2. DALLA TEORIA ALLA PRATICA: LO SPREAD TRADING CLUB
Abbiamo visto la definizione teorica dello spread trading e sappiamo quali sono i cardini di questa strategia: mercati correlati, operazioni simultanee, operazioni di segno opposto, stesso controvalore. E a questo punto, che cosa si fa?
Per trasformare questa definizione astratta in un protocollo operativo, cioè in una strategia reale, occorre definire le regole di ingresso e di uscita dal trade, altrimenti resta un semplice esercizio teorico.
Nel corso del tempo, ho sviluppato un personale protocollo operativo, derivato direttamente dalla teoria classica dello spread trading.
Il primo elemento del protocollo sono le regole operative che stabiliscono i segnali di entry, stop e target.
Utilizzando un indicatore di forza relativa siamo in grado di stabilire quando aprire e quando chiudere le operazioni.
Il money management è fondamentale per controllare il rischio associato ad ogni operazione.
Infine, ho fatto sviluppare da un esperto programmatore MQL degli indicatori personalizzati per MT4, insieme ad un expert advisor che svolge in maniera automatica tutte le operazioni. Questi strumenti sono il risultato di anni di esperienza e costituiscono il contenuto esclusivo dello Spread Trading Club. Sono protetti da copyright e sono distribuiti con licenza individuale .
Questo è esattamente il contenuto del percorso didattico Spread Trading Club, che fornisce sia le regole teoriche che gli strumenti pratici per operare in spread trading sui mercati finanziari, utilizzando la piattaforma MT4.
3. LE REGOLE OPERATIVE: SEGNALE DI ENTRY, STOP, TARGET
Nel mio protocollo operativo ho stabilito regole precise per l’individuazione dei segnali di ingresso e di uscita dal trade, basati sulla misurazione della forza relativa attraverso l’indicatore Sp.Ra.I. (Spread Ratio Indicator).
Queste regole operativa sono scritte in forma matematica, ma poi sono state tradotte in segnali grafici, per facilitare la loro individuazione, osservando direttamente i segnali dell’indicatore sul grafico della piattaforma.
4. DALL’OPERATIVITÀ MANUALE AL TRADING AUTOMATICO
L’evoluzione naturale di ogni strategia di trading è l’automazione, ovvero creare un software in grado di generare segnali operativi in tempo reale dal flusso dei prezzi, o addirittura di eseguire in automatico le operazioni.
Questo traguardo è raggiungibile solo quando si lavora con protocolli operativi con una base matematica, come nel nostro caso, e non solo su elementi discrezionali.
Il protocollo operativo Spread Trading ha generato due strumenti automatici: un indicatore di segnali operativi (Spread Alert) e un expert advisor automatizzato (Spread Trading EA).
Questi strumenti sono i “gioielli” dello Spread Trading Club e sono disponibili dietro rilascio di una licenza individuale, di durata illimitata (nessuna scadenza temporale), vincolata ad un singolo conto MT4.
L’indicatore Spread Alert fornisce i segnali operativi in tempo reale sulla piattaforma, grazie ad una funzione di pop-up con allarme sonoro.
L’expert advisor per MT4 Spreadator imposta tutte le operazioni in modalità automatica seguendo i parametri operativi della strategia e le regole di money management personalizzate.
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